定义
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
相关
基金累计净值增长率：累计净值增长率指的是基金在某一时段内(如一年、半年、三个月等)资产净值的增长率.可以用它来评估基金在某一时段内的业绩表现.
累计净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。
读音:jī
[jī]
建筑物的根脚：基石。基础。奠基。 ◎ 根本的，起始的：基本。基业。基层。基点。基准。 ◎ 根据：基于。 ◎ 化学上化合物的分子中所含的一部分子原子被看作是一个单位时，称作“基”：基团。基态。氨基。羧基。
读音:jīn
[jīn]
一种化学元素，符号Ａｕ，原子序数79，黄赤色，质软：黄金。金子。金笔。 ◎ 金一类的，具有光泽、延展性，容易传热和导电的固体的通称（汞除外）。：金属。五金（旧指金银铜铁锡）。合金（两种或多种金属混合而成的金属）。金文（铸或刻在商周青铜器上的铭文，旧称“钟鼎文”）。 ◎ 钱：现金。基金。挥金如土。 ◎ 指兵器或金属制的乐器：金革（兵器甲铠的总称，引申指战争）。金声（ａ．钲声；ｂ．钟声）。金鼓（锣鼓）。 ◎ 中国古代乐器八音之一。 ◎ 喻尊贵、贵重、难得、持久、坚固、有光泽等：金兰（友情深）。金刚（
读音:léi,lèi,lěi
[léi,lèi,lěi]
〔累累〕a.连续成串，如“果实累累”；b.颓丧的样子，如“累累若丧家之犬”。 ◎ 〔累赘〕a.多余，不简洁，如“文字累累”；b.使人感到多余或麻烦的事物，如“负重登高，不胜累累”（“赘”均读轻声）。● 累 lèi ㄌㄟˋ ◎ 疲乏，过劳：劳累。累乏。 ◎ 使疲劳：病刚好，别再累着。
读音:jì
[jì]
核算：计时。计量（liàog ）。计日程功。 ◎ 测量或核算度数、时间、温度等的仪器：晴雨计。湿度计。 ◎ 主意，策略：计策。计谋。 ◎ 谋划，打算：计划。计议。 ◎ 姓。
读音:jìng
[jìng]
清洁：净化。净水。净土。净心（a.清净的心；b.心里没有牵挂）。净院（佛寺。亦称“净宇”）。干净。洁净。窗明几净。 ◎ 使干净：净面。净手（大小便）。 ◎ 空，什么也没有：净尽。 ◎ 单纯，纯粹的：净利。净值。净价。净重（zhòng ）。纯净。 ◎ 单，只，全：满地净是树叶。 ◎ 中国传统戏剧扮演男人的角色名：净角（亦称“花脸”、“黑头”）。
读音:zhí
[zhí]
价值，价钱：币值。产值。贬值。升值。 ◎ 物和价相当，引申有意义或有价值：值百元。不值一文。值当。 ◎ 数学上指演算所得结果：数值。比值。函数值。 ◎ 遇到，逢着：相值。值遇。正值。 ◎ 当，轮到：当值。值班。值勤。值更（gēng ）。值星。