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摘要

营运资金管理的目标是提高收益,降低风险,增加利润.营运资金管理的核心内容是资金运用和资金筹措,归根到底就是现金管理、应收账款管理以及存货管理,提高经济效益降低营运风险.本文对北方毛毡制品有限公司的营运资金管理的现状进行研究.

本文通过对北方毛毡公司的现金管理、应收账款管理以及存货管理这三个方面的调查来了解公司营运资金管理的具体状况,找出存在的问题,并结合理论与实际提出相应解决对策与措施.通过规范现金管理,建立应收账款信用管理体系以及强化存货管理,从而实现公司的营运资金的高效运营,降低运营风险,促进企业的持久发展.