每日基金净值
每日基金净值(fund daily)主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。以下分别对其概念作如下解释：
开放式基金
开放式基金(open fund)在国外又称共同基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金份额总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金份额，并可应投资者要求赎回发行在外的基金份额的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金份额，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金份额。
基本定义
基金份额资产净值，简称为基金份额净值(Net Asset Value，NAV)，即每份基金份额的价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金份额持有人的权益。
计算公式
计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。
重要意义
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值
定义
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
示例
举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
读音:měi
[měi]
指特定范围内的任何一个或一组：每人。每回。每组。 ◎ 指特定范围内逐一出现的任何一次：每战必胜。每况愈下。 ◎ 虽：“每有良朋，况也永叹”（虽有良朋好友，危难之时也只能为之长叹）。 ◎ 古同“们”，中国宋元代口语。
读音:rì
[rì]
离地球最近的恒星（亦称“太阳”）：日月星辰。日晷（guǐ）（古代利用太阳投射的影子来测定时刻的装置）。日珥。日薄西山（太阳快要落山了，喻衰老的人或腐朽的事物接近死亡）。 ◎ 白天，与“夜”相对：日班。 ◎ 天，一昼夜：多日不见。今日。日程。 ◎ 某一天：纪念日。 ◎ 计算工作的时间单位，通常以八小时或六小时为一个工作日。 ◎ 时候：春日。往日。 ◎ 每天，一天一天地：日记。日益。 ◎ 特指“日本国”。
读音:jī
[jī]
建筑物的根脚：基石。基础。奠基。 ◎ 根本的，起始的：基本。基业。基层。基点。基准。 ◎ 根据：基于。 ◎ 化学上化合物的分子中所含的一部分子原子被看作是一个单位时，称作“基”：基团。基态。氨基。羧基。
读音:jīn
[jīn]
一种化学元素，符号Ａｕ，原子序数79，黄赤色，质软：黄金。金子。金笔。 ◎ 金一类的，具有光泽、延展性，容易传热和导电的固体的通称（汞除外）。：金属。五金（旧指金银铜铁锡）。合金（两种或多种金属混合而成的金属）。金文（铸或刻在商周青铜器上的铭文，旧称“钟鼎文”）。 ◎ 钱：现金。基金。挥金如土。 ◎ 指兵器或金属制的乐器：金革（兵器甲铠的总称，引申指战争）。金声（ａ．钲声；ｂ．钟声）。金鼓（锣鼓）。 ◎ 中国古代乐器八音之一。 ◎ 喻尊贵、贵重、难得、持久、坚固、有光泽等：金兰（友情深）。金刚（
读音:jìng
[jìng]
清洁：净化。净水。净土。净心（a.清净的心；b.心里没有牵挂）。净院（佛寺。亦称“净宇”）。干净。洁净。窗明几净。 ◎ 使干净：净面。净手（大小便）。 ◎ 空，什么也没有：净尽。 ◎ 单纯，纯粹的：净利。净值。净价。净重（zhòng ）。纯净。 ◎ 单，只，全：满地净是树叶。 ◎ 中国传统戏剧扮演男人的角色名：净角（亦称“花脸”、“黑头”）。
读音:zhí
[zhí]
价值，价钱：币值。产值。贬值。升值。 ◎ 物和价相当，引申有意义或有价值：值百元。不值一文。值当。 ◎ 数学上指演算所得结果：数值。比值。函数值。 ◎ 遇到，逢着：相值。值遇。正值。 ◎ 当，轮到：当值。值班。值勤。值更（gēng ）。值星。